配资平台靠谱吗 淳厚稳惠A,淳厚稳惠C: 淳厚稳惠债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2024-10-21 22:23 点击次数：102
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上海人民出版社·世纪文景 2024年9月版
淳厚稳惠债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期： 基金名称 淳厚稳惠债券型证券投资基金 基金简称 淳厚稳惠债券 基金主代码 007738 基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日 基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 根据相关法律法规的规定及《淳厚稳惠债券型证券投资基金基金合同》 公告依据 的约定 收益分配基准日 2024 年 09 月 19 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 淳厚稳惠债券 A 淳厚稳惠债券 C 下属分级基金的交易代码 007738 007739 基准日下属分级基金份额净值 截止基准日下 （单位:人民币元） 属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位:人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位: 元/10 份基 金份额） 注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收取销售服 务费，C 类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所 不同。 权益登记日 2024 年 09 月 23 日 除息日 2024 年 09 月 23 日 现金红利发放日 2024 年 09 月 24 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 09 月 23 日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 09 月 24 红利再投资相关事项的说明 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投 资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 09 月 25 日起， 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益, 税收相关事项的说明 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 费用相关事项的说明 利所转换的基金份额免收申购费用。 注： "现金红利发放日"是指现金红利划出托管户的日期。 日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的 分红方式为现金红利方式。 一次选择成功的分红方式为准。 注册登记机构则将投资者的现金红利按 2024 年 09 月 23 日除息后的基金份额净值自 动转为基金份额。 金管理人网站(www.purekindfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－ 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变 化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 淳厚基金管理有限公司上一篇：在线股票配资工具 白云山(00874)：硝酸甘油注射液已通过仿制药质量和疗效一致性评价
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